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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 467.00 | 104 201.00 | 13 266.00 | 117 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 968.00 | 106 830.00 | 18 139.00 | 124 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 835.00 | 26 800.00 | 32 035.00 | 58 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
084 Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 729.00 | 26 800.00 | 44 929.00 | 71 729.00 |
110 Total général Actif | 196 697.00 | 133 630.00 | 63 068.00 | 196 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 141.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 567.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 798.00 | 13 938.00 | | 17 798.00 |
222 Production stockée | -1 587.00 | 599.00 | | -1 587.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 824.00 | 16 019.00 | | 19 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 497.00 | 3 917.00 | | 6 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | 285.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 17 583.00 | 17 070.00 | | 17 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 319.00 | | 3 189.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
252 Charges sociales | 5 095.00 | 5 356.00 | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 473.00 | 48 862.00 | | 52 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 648.00 | -32 843.00 | | -32 648.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 685.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 985.00 | -33 522.00 | | -32 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 962.00 | | | 1 962.00 |