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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 467.00 | 114 118.00 | 3 350.00 | 117 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 968.00 | 116 746.00 | 8 222.00 | 124 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 782.00 | 26 800.00 | 30 982.00 | 57 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 644.00 | 26 800.00 | 41 844.00 | 68 644.00 |
110 Total général Actif | 193 613.00 | 143 546.00 | 50 066.00 | 193 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 141.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 699.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 496.00 | 17 798.00 | | 6 496.00 |
222 Production stockée | -1 053.00 | -1 587.00 | | -1 053.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 358.00 | 19 824.00 | | 6 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | 6 497.00 | | 1 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 397.00 | 17 583.00 | | 15 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 3 189.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
252 Charges sociales | 4 915.00 | 5 095.00 | | 4 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 727.00 | 52 473.00 | | 42 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 370.00 | -32 648.00 | | -36 370.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 342.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 584.00 | -32 985.00 | | -36 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |