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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
040 Immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 048.00 | 38 175.00 | 4 872.00 | 43 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 782.00 | 26 800.00 | 30 982.00 | 57 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 981.00 | 26 800.00 | 45 181.00 | 71 981.00 |
110 Total général Actif | 115 028.00 | 64 975.00 | 50 053.00 | 115 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 141.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 005.00 | 11 756.00 | | 22 005.00 |
230 Autres produits | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 720.00 | 39 471.00 | | 49 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 1 375.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 11 785.00 | 12 235.00 | | 11 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9.00 | | | -9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 944.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
252 Charges sociales | 4 118.00 | 4 012.00 | | 4 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 401.00 | 29 564.00 | | 54 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 681.00 | 9 906.00 | | -4 681.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 37.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 753.00 | -16 927.00 | | -4 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |