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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 983.00 | 807.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 647.00 | 76 505.00 | 3 142.00 | 79 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 288.00 | 77 488.00 | 13 800.00 | 91 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 774.00 | 33 721.00 | 49 052.00 | 82 774.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 192 981.00 | | 192 981.00 | 192 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 666.00 | 33 721.00 | 283 944.00 | 317 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 954.00 | 111 210.00 | 297 744.00 | 408 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 332.00 | 371 332.00 | | 371 332.00 |
DH Report à nouveau | -199 186.00 | -244 875.00 | | -199 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 45 689.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 264 881.00 | 260 146.00 | | 264 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 6 420.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 247.00 | 62 122.00 | | 29 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 863.00 | 68 541.00 | | 32 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 744.00 | 328 687.00 | | 297 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 032.00 | | 353 032.00 | 353 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 032.00 | | 353 032.00 | 353 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 2 350.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 2 350.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 2 350.00 | | 3 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 135.00 | 411 848.00 | | 360 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 400.00 | 366 159.00 | | 355 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 45 689.00 | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 868.00 | | 10 068.00 | 91 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 91 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 79 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | 1 336.00 | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | | 3 900.00 | 78 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | 4 832.00 | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 434.00 | 1 287.00 | 4 233.00 | 80 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 529.00 | 1 390.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 758.00 | 2 843.00 | 78 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 193.00 | 15 227.00 | 3 698.00 | 22 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 15 227.00 | 3 698.00 | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 15 227.00 | 3 698.00 | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 659.00 | 46 834.00 | 58 825.00 | 105 659.00 |
VW T.V.A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |