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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 79 832.00 | 2 124.00 | 81 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 326.00 | 81 622.00 | 9 703.00 | 91 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | 12 056.00 | 38 341.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 824.00 | 12 056.00 | 190 768.00 | 202 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 150.00 | 93 678.00 | 200 471.00 | 294 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
DH Report à nouveau | -268 658.00 | | | -268 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 278.00 | 48.00 | | 91 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | 48.00 | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 341.00 | 1 280.00 | | 80 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | 1 280.00 | | 78 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | 1 098.00 | | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | 1 098.00 | | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 1 098.00 | | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 056.00 | 62 989.00 | 5 067.00 | 68 056.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |