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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 2 523.00 | 1 466.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 11 114.00 | 6 689.00 | 17 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 539.00 | 13 637.00 | 15 902.00 | 29 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 392.00 | 13 637.00 | 99 754.00 | 113 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
DH Report à nouveau | -364 370.00 | | | -364 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 955.00 | | | -16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 903.00 | | 238 903.00 | 238 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 903.00 | | 238 903.00 | 238 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 955.00 | | | -16 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 446.00 | | 7 958.00 | 91 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 864.00 | 29 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 864.00 | 17 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | 2 199.00 | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 956.00 | | 5 711.00 | 81 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 48.00 | 7 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 179.00 | 1 322.00 | 69 864.00 | 82 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 733.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | 589.00 | 69 864.00 | 80 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 561.00 | 53 438.00 | 5 123.00 | 58 561.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |