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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 80 123.00 | 1 833.00 | 81 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 374.00 | 81 913.00 | 9 460.00 | 91 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | 4 931.00 | 6 937.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 277.00 | 4 931.00 | 139 346.00 | 144 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 651.00 | 86 844.00 | 148 806.00 | 235 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
DH Report à nouveau | -289 378.00 | | | -289 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
DL TOTAL (I) | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 326.00 | | 48.00 | 91 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | 48.00 | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 622.00 | 291.00 | | 81 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | 291.00 | | 79 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 056.00 | | 7 125.00 | 12 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | 7 125.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | | 7 125.00 | 12 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981.00 | 11 897.00 | 5 083.00 | 16 981.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |