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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 80 389.00 | 1 567.00 | 81 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 446.00 | 82 179.00 | 9 266.00 | 91 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 364.00 | 82 179.00 | 108 185.00 | 190 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
DH Report à nouveau | -322 241.00 | | | -322 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 129.00 | | | -42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 129.00 | | | -42 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 374.00 | 72.00 | | 91 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | 72.00 | | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 913.00 | 266.00 | | 81 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 123.00 | 266.00 | | 80 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 785.00 | 19 678.00 | 5 107.00 | 24 785.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |