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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 170 961.00 | 144 005.00 | 26 956.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 649.00 | 92 730.00 | 5 919.00 | 98 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 161.00 | 278 138.00 | 88 023.00 | 366 161.00 |
BT Marchandises | 286 358.00 | 14 669.00 | 271 689.00 | 286 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 619.00 | 14 669.00 | 412 950.00 | 427 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 780.00 | 292 806.00 | 500 974.00 | 793 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 074.00 | 921 192.00 | | 971 074.00 |
230 Autres produits | 13 683.00 | 19 442.00 | | 13 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 023.00 | 940 742.00 | | 985 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 844.00 | 495 703.00 | | 506 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 702.00 | 4 622.00 | | -4 702.00 |
242 Autres charges externes. | 143 299.00 | 136 482.00 | | 143 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 790.00 | 13 298.00 | | 12 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 410.00 | 177 021.00 | | 182 410.00 |
252 Charges sociales | 74 539.00 | 72 963.00 | | 74 539.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 251.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 148.00 | 282 576.00 | | 290 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 433.00 | 21 359.00 | | 49 433.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 1 174.00 | | 436.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 916.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 1 687.00 | | 7 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 794.00 | 19 929.00 | | 41 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 230 084.00 | 229 056.00 | | 230 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 19 929.00 | | 41 794.00 |
DL TOTAL (I) | 338 955.00 | 316 063.00 | | 338 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | 24 020.00 | | 15 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 765.00 | 42 937.00 | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 48 330.00 | | 46 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 369.00 | 51 331.00 | | 62 369.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 649.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 019.00 | 180 865.00 | | 162 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 974.00 | 496 927.00 | | 500 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 602.00 | 5 536.00 | | 272 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 634.00 | 5 536.00 | | 267 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 8 260.00 | 7 735.00 | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 678.00 | 33 946.00 | 732.00 | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 254.00 | 131 519.00 | 7 735.00 | 139 254.00 |