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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 194.00 | 614.00 | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 170 961.00 | 159 846.00 | 11 115.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 053.00 | 63 315.00 | 40 738.00 | 104 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 607.00 | 264 791.00 | 107 816.00 | 372 607.00 |
BT Marchandises | 243 443.00 | 13 655.00 | 229 788.00 | 243 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 583.00 | 13 655.00 | 619 927.00 | 633 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 189.00 | 278 446.00 | 727 743.00 | 1 006 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 370 422.00 | 324 006.00 | | 370 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 86 415.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 487 620.00 | 477 499.00 | | 487 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 167.00 | 45 708.00 | | 35 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 736.00 | 68 648.00 | | 89 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 72 517.00 | | 67 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 145.00 | 49 705.00 | | 46 145.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 786.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 124.00 | 237 365.00 | | 240 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 743.00 | 714 864.00 | | 727 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 454.00 | | 3 320.00 | 433 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 168.00 | 372 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 168.00 | 311 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 087.00 | | 840.00 | 59 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 335.00 | | 2 281.00 | 373 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 199.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 088.00 | 17 575.00 | 62 872.00 | 310 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 226.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 120.00 | 17 349.00 | 62 872.00 | 305 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 167.00 | 12 145.00 | 23 022.00 | 35 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 58 651.00 | 732.00 | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 387.00 | 127 365.00 | 23 022.00 | 150 387.00 |