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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 170 961.00 | 156 236.00 | 14 725.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 939.00 | 112 448.00 | 53 491.00 | 165 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 454.00 | 310 088.00 | 123 367.00 | 433 454.00 |
BT Marchandises | 262 411.00 | 10 279.00 | 252 132.00 | 262 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 776.00 | 10 279.00 | 591 497.00 | 601 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 231.00 | 320 367.00 | 714 864.00 | 1 035 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 324 006.00 | 281 712.00 | | 324 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 415.00 | 67 295.00 | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 477 499.00 | 416 085.00 | | 477 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 708.00 | 21 525.00 | | 45 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 648.00 | 65 260.00 | | 68 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 28 198.00 | | 72 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | 47 898.00 | | 49 705.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 664.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 365.00 | 166 520.00 | | 237 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 864.00 | 582 605.00 | | 714 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 894.00 | | 39 560.00 | 393 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 775.00 | | 39 560.00 | 333 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 137.00 | 17 950.00 | | 292 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 169.00 | 17 950.00 | | 287 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 708.00 | 11 621.00 | 34 088.00 | 45 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 32 510.00 | 732.00 | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 717.00 | 134 629.00 | 34 088.00 | 168 717.00 |