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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 474.00 | 334.00 | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 170 961.00 | 163 400.00 | 7 561.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 356.00 | 36 470.00 | 886.00 | 37 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 384.00 | 77 303.00 | 28 081.00 | 105 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 107.00 | 282 648.00 | 91 459.00 | 374 107.00 |
BT Marchandises | 286 407.00 | 12 457.00 | 273 950.00 | 286 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 537.00 | 12 457.00 | 815 080.00 | 827 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 644.00 | 295 106.00 | 906 538.00 | 1 201 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 380 542.00 | 370 422.00 | | 380 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 107.00 | 50 121.00 | | 227 107.00 |
DL TOTAL (I) | 674 727.00 | 487 620.00 | | 674 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 484.00 | 35 167.00 | | 23 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 569.00 | 89 736.00 | | 62 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | 67 733.00 | | 51 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | 46 145.00 | | 94 623.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 812.00 | 240 124.00 | | 231 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 538.00 | 727 743.00 | | 906 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 607.00 | | 2 730.00 | 372 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 374 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 449.00 | | 2 252.00 | 311 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 478.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 791.00 | 17 857.00 | | 264 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 280.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 597.00 | 17 577.00 | | 259 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
UX Autres créances clients | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 484.00 | 12 268.00 | 11 216.00 | 23 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 243.00 | 158 027.00 | 11 216.00 | 169 243.00 |