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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 170 961.00 | 148 094.00 | 22 867.00 | 170 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 649.00 | 94 375.00 | 4 274.00 | 98 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 164.00 | 283 872.00 | 82 291.00 | 366 164.00 |
BT Marchandises | 268 978.00 | 14 420.00 | 254 558.00 | 268 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 134.00 | 14 420.00 | 472 714.00 | 487 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 298.00 | 298 292.00 | 555 006.00 | 853 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 251 877.00 | 230 084.00 | | 251 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | 41 794.00 | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 373 790.00 | 338 955.00 | | 373 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757.00 | 15 996.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 12 739.00 | | 12 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 907.00 | 22 765.00 | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 46 514.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | 62 369.00 | | 62 973.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 637.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 216.00 | 162 019.00 | | 181 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 006.00 | 500 974.00 | | 555 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 161.00 | | | 366 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 138.00 | 5 735.00 | | 278 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 170.00 | 5 735.00 | | 273 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 50 550.00 | 732.00 | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |