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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 6 135.00 | 2 935.00 | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 449.00 | 10 819.00 | 16 630.00 | 27 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 330.00 | 37 750.00 | 23 580.00 | 61 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 058.00 | 54 704.00 | 46 354.00 | 101 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 031.00 | | 615 031.00 | 615 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 089.00 | 54 704.00 | 661 385.00 | 716 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465.00 | -17 834.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 698.00 | 69 299.00 | | 85 698.00 |
DL TOTAL (I) | 131 163.00 | 95 465.00 | | 131 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 35 896.00 | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | 10 000.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | 61 406.00 | | 166 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 110.00 | 59 176.00 | | 106 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 831.00 | 15 085.00 | | 234 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 223.00 | 184 471.00 | | 530 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 385.00 | 279 935.00 | | 661 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 846.00 | | 929 846.00 | 929 846.00 |
FG Production vendue services | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 952.00 | | 1 007 952.00 | 1 007 952.00 |
FM Production stockée | | | -54 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 397.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | 2 897.00 | | 27 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 249.00 | 739 971.00 | | 973 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 552.00 | 670 673.00 | | 887 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 698.00 | 69 299.00 | | 85 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 444.00 | | 33 613.00 | 67 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 3 640.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | | 29 973.00 | 58 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 848.00 | 8 855.00 | | 45 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 2 202.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | 6 653.00 | | 41 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 831.00 | 234 831.00 | | 234 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VC Groupe et associés | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 10 180.00 | 3 365.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VP Divers | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 276.00 | 299 067.00 | 3 209.00 | 302 276.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 223.00 | 526 858.00 | 3 365.00 | 530 223.00 |