| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 14 959.00 | 1 057.00 | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 135.00 | 92 124.00 | 21 012.00 | 113 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 86 308.00 | 28 976.00 | 115 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 289.00 | 193 391.00 | 62 898.00 | 256 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 131.00 | 6 236.00 | 80 896.00 | 87 131.00 |
BN En cours de production de biens | 110 811.00 | 35 897.00 | 74 914.00 | 110 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
BZ Autres créances | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CF Disponibilités | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 358.00 | 42 133.00 | 803 225.00 | 845 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 647.00 | 235 524.00 | 866 124.00 | 1 101 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 029.00 | 27 715.00 | | 40 029.00 |
DH Report à nouveau | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 677.00 | 82 314.00 | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 420 597.00 | 454 920.00 | | 420 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 589.00 | 173 827.00 | | 146 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 260 045.00 | | 108 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 777.00 | 132 180.00 | | 171 777.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 757.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 880.00 | 93 793.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 526.00 | 711 051.00 | | 445 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 124.00 | 1 165 971.00 | | 866 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 727.00 | 160 353.00 | 1 723 080.00 | 1 562 727.00 |
FG Production vendue services | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 160.00 | 160 353.00 | 1 805 513.00 | 1 645 160.00 |
FM Production stockée | | | -48 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 917.00 | 616.00 | | 27 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 337.00 | 616.00 | | 43 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 9 363.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 9 363.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 117.00 | -8 747.00 | | 27 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 25 701.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 928.00 | 1 872 030.00 | | 1 809 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 251.00 | 1 789 715.00 | | 1 774 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 677.00 | 82 314.00 | | 35 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 697.00 | | 18 012.00 | 253 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 420.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 420.00 | 256 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 508.00 | | 17 911.00 | 210 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 100.00 | 15 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 271.00 | 26 120.00 | | 167 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 1 833.00 | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 145.00 | 24 287.00 | | 154 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 236.00 | 4 168.00 | 271.00 | 38 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 569.00 | 4 168.00 | 3 604.00 | 41 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 569.00 | 4 168.00 | 3 604.00 | 41 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 3 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 465 367.00 | 465 367.00 | | 465 367.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 589.00 | 54 575.00 | 92 014.00 | 146 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 086.00 | 565 986.00 | 100.00 | 566 086.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 526.00 | 353 512.00 | 92 014.00 | 445 526.00 |