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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 7 886.00 | 530.00 | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 19 092.00 | 16 309.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 48 671.00 | 26 524.00 | 75 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 011.00 | 75 648.00 | 43 363.00 | 119 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BN En cours de production de biens | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 714.00 | | 577 714.00 | 577 714.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 025.00 | | 682 025.00 | 682 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 037.00 | 75 648.00 | 725 389.00 | 801 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 056.00 | 12 163.00 | | 17 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | 14 894.00 | | 52 660.00 |
DL TOTAL (I) | 113 716.00 | 71 056.00 | | 113 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 978.00 | 5 441.00 | | 27 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 234.00 | 70 714.00 | | 81 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 156 511.00 | | 245 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 608.00 | 80 556.00 | | 130 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 672.00 | 313 222.00 | | 611 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 389.00 | 384 278.00 | | 725 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 309.00 | | 1 228 309.00 | 1 228 309.00 |
FG Production vendue services | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 773.00 | | 1 312 773.00 | 1 312 773.00 |
FM Production stockée | | | 28 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 3 405.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 3 119.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 3 119.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 285.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 220.00 | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 484.00 | 1 030 808.00 | | 1 344 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 823.00 | 1 015 914.00 | | 1 291 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | 14 894.00 | | 52 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 878.00 | | 26 894.00 | 101 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 119 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 110 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 1 160.00 | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 718.00 | | 25 734.00 | 92 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 630.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
UX Autres créances clients | 577 714.00 | | | 577 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 714.00 | 11 234.00 | 6 480.00 | 17 714.00 |
VI Groupe et associés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VP Divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 290.00 | 598 290.00 | | 598 290.00 |
VW T.V.A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 672.00 | 605 192.00 | | 611 672.00 |