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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 14 515.00 | 14 086.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 118.00 | 47 231.00 | 16 887.00 | 64 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 878.00 | 70 816.00 | 31 063.00 | 101 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 215.00 | | 353 215.00 | 353 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 093.00 | 70 816.00 | 384 278.00 | 455 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | 1 465.00 | | 12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 894.00 | 85 698.00 | | 14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 71 056.00 | 131 163.00 | | 71 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 13 545.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 714.00 | 9 491.00 | | 70 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 166 245.00 | | 156 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 556.00 | 106 110.00 | | 80 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 222.00 | 530 223.00 | | 313 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 278.00 | 661 385.00 | | 384 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 546.00 | |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 1 128.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -1 128.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 27 195.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 808.00 | 973 249.00 | | 1 030 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 914.00 | 887 552.00 | | 1 015 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 894.00 | 85 698.00 | | 14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 058.00 | | 3 940.00 | 101 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 101 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | | 3 940.00 | 88 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 16 112.00 | | 54 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 2 935.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 13 177.00 | | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VP Divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 334.00 | 296 244.00 | 90.00 | 296 334.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 222.00 | 313 222.00 | | 313 222.00 |