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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 419.00 | 115.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 363.00 | 174 469.00 | 132 894.00 | 307 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 243.00 | 6 478.00 | 17 765.00 | 24 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 720.00 | 182 366.00 | 225 354.00 | 407 720.00 |
BT Marchandises | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 465.00 | | 259 465.00 | 259 465.00 |
BZ Autres créances | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CF Disponibilités | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 323.00 | | 746 323.00 | 746 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 043.00 | 182 366.00 | 971 677.00 | 1 154 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 14 774.00 | 89 774.00 | | 14 774.00 |
DH Report à nouveau | 45 776.00 | 42 188.00 | | 45 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 377.00 | 253 588.00 | | 332 377.00 |
DL TOTAL (I) | 568 805.00 | 561 428.00 | | 568 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 207.00 | 241 222.00 | | 168 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 568.00 | 199 563.00 | | 213 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 872.00 | 440 785.00 | | 402 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 677.00 | 1 002 213.00 | | 971 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 775.00 | 440 785.00 | | 395 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 921.00 | 104 282.00 | 2 411 204.00 | 2 306 921.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 921.00 | 104 282.00 | 2 411 204.00 | 2 306 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 495.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 398.00 | 18 307.00 | | 14 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 386.00 | 1 165.00 | | 21 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 052.00 | 1 165.00 | | 29 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 052.00 | 4 575.00 | | -29 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 891.00 | 122 304.00 | | 162 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 172.00 | 2 740 600.00 | | 2 430 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 795.00 | 2 487 012.00 | | 2 097 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 377.00 | 253 588.00 | | 332 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 937.00 | | 96 986.00 | 339 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 203.00 | 407 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 203.00 | 331 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 739.00 | | 30 070.00 | 330 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 65 382.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 408.00 | 43 161.00 | 29 203.00 | 168 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 408.00 | 41 743.00 | 29 203.00 | 168 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | 2 703.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 259 465.00 | | | 259 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VC Groupe et associés | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 097.00 | 13 999.00 | 7 097.00 | 21 097.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 483.00 | 488 529.00 | 9 954.00 | 498 483.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 872.00 | 395 775.00 | 7 097.00 | 402 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 6 846.00 | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 235.00 | 250 774.00 | | 251 235.00 |
ST Autres comptes | 100 633.00 | 134 457.00 | | 100 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 209.00 | 55 526.00 | | 82 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 124 136.00 | 149 367.00 | | 124 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | 4 929.00 | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 11 775.00 | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 384.00 | 531 058.00 | | 461 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 740.00 | 328 931.00 | | 300 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 831.00 | 590 124.00 | | 560 831.00 |