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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 741.00 | 336 143.00 | 97 598.00 | 433 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 897.00 | 39 856.00 | 31 041.00 | 70 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 402.00 | 381 683.00 | 168 719.00 | 550 402.00 |
BT Marchandises | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 199.00 | 7 437.00 | 230 763.00 | 238 199.00 |
BZ Autres créances | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
CF Disponibilités | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 709.00 | 7 437.00 | 927 273.00 | 934 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 111.00 | 389 119.00 | 1 095 992.00 | 1 485 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
DH Report à nouveau | 175 912.00 | 261 796.00 | | 175 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 798.00 | 64 116.00 | | 104 798.00 |
DL TOTAL (I) | 569 514.00 | 614 717.00 | | 569 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 42 776.00 | | 51 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 164 719.00 | | 89 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 803.00 | 278 784.00 | | 185 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 477.00 | 488 626.00 | | 526 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 992.00 | 1 103 343.00 | | 1 095 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 252.00 | 488 626.00 | | 376 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 895.00 | 34 761.00 | 1 483 657.00 | 1 448 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 895.00 | 34 761.00 | 1 483 657.00 | 1 448 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 061.00 | 27 338.00 | | 19 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 162.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 162.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -1 162.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 443.00 | 42 776.00 | | 51 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 290.00 | 1 960 386.00 | | 1 506 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 492.00 | 1 896 270.00 | | 1 401 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 798.00 | 64 116.00 | | 104 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 718.00 | | 11 684.00 | 538 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 079.00 | | 16 559.00 | 488 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 955.00 | | -4 875.00 | 44 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 474.00 | 31 208.00 | | 350 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 791.00 | 31 208.00 | | 344 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 6 808.00 | 270.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 6 808.00 | 270.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 6 808.00 | 270.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 275.00 | 229 275.00 | | 229 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 775.00 | 150 225.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 110.00 | 386 110.00 | 9 000.00 | 395 110.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 477.00 | 376 252.00 | 150 225.00 | 526 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 698.00 | 12 631.00 | | 11 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 266.00 | 14 117.00 | | 10 266.00 |
ST Autres comptes | 84 753.00 | 90 656.00 | | 84 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 455.00 | 81 470.00 | | 85 455.00 |
YT Sous‐traitance | 12 825.00 | 21 982.00 | | 12 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 3 161.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 114.00 | 15 792.00 | | 14 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 779.00 | 380 649.00 | | 289 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 124.00 | 182 781.00 | | 136 124.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 298.00 | 210 464.00 | | 193 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |