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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 175.00 | 288 939.00 | 130 236.00 | 419 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 550.00 | 24 017.00 | 43 532.00 | 67 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 902.00 | 318 640.00 | 228 262.00 | 546 902.00 |
BT Marchandises | 386 635.00 | | 386 635.00 | 386 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 033.00 | 899.00 | 443 135.00 | 444 033.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 900.00 | 899.00 | 1 094 002.00 | 1 094 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 802.00 | 319 539.00 | 1 322 263.00 | 1 641 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
DH Report à nouveau | 254 831.00 | 163 775.00 | | 254 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 964.00 | 451 057.00 | | 236 964.00 |
DL TOTAL (I) | 780 600.00 | 903 636.00 | | 780 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 364.00 | 24 592.00 | | 49 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 891.00 | 2 508 829.00 | | 216 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 408.00 | 311 058.00 | | 275 408.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 663.00 | 2 844 906.00 | | 541 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 263.00 | 3 748 542.00 | | 1 322 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 663.00 | 2 844 906.00 | | 541 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 790.00 | 71 610.00 | 2 258 400.00 | 2 186 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 790.00 | 71 610.00 | 2 258 400.00 | 2 186 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 303.00 | 24 605.00 | | 26 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 4 996.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 4 996.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 526.00 | -4 996.00 | | -5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 364.00 | 206 153.00 | | 109 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 250.00 | 4 670 619.00 | | 2 286 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 286.00 | 4 219 562.00 | | 2 049 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 964.00 | 451 057.00 | | 236 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 092.00 | | 7 810.00 | 539 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 942.00 | | 7 783.00 | 478 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 467.00 | | 27.00 | 54 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 107.00 | 38 533.00 | | 280 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 2 582.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 006.00 | 35 951.00 | | 277 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 442 955.00 | 442 955.00 | | 442 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VP Divers | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 093.00 | 505 060.00 | 10 033.00 | 515 093.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 663.00 | 541 663.00 | | 541 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 15 784.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | 11 778.00 | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 106 574.00 | 201 254.00 | | 106 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 200.00 | 84 059.00 | | 87 200.00 |
YT Sous‐traitance | 91 429.00 | 122 635.00 | | 91 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | 14 646.00 | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 639.00 | 30 430.00 | | 15 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 358.00 | 421 023.00 | | 437 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 082.00 | 279 110.00 | | 236 082.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 593.00 | 444 578.00 | | 295 593.00 |