| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 863.00 | 312 996.00 | 106 867.00 | 419 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 31 795.00 | 36 422.00 | 68 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 718.00 | 350 474.00 | 188 243.00 | 538 718.00 |
BT Marchandises | 362 584.00 | | 362 584.00 | 362 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 470.00 | 899.00 | 231 572.00 | 232 470.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 288 104.00 | | 288 104.00 | 288 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 998.00 | 899.00 | 915 099.00 | 915 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 716.00 | 351 373.00 | 1 103 343.00 | 1 454 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
DH Report à nouveau | 261 796.00 | 254 831.00 | | 261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 116.00 | 236 964.00 | | 64 116.00 |
DL TOTAL (I) | 614 717.00 | 780 600.00 | | 614 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 776.00 | 49 364.00 | | 42 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 719.00 | 216 891.00 | | 164 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 784.00 | 275 408.00 | | 278 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 626.00 | 541 663.00 | | 488 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 343.00 | 1 322 263.00 | | 1 103 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 626.00 | 541 663.00 | | 488 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 243.00 | 26 389.00 | 1 929 631.00 | 1 903 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 243.00 | 26 389.00 | 1 929 631.00 | 1 903 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 338.00 | 26 303.00 | | 27 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 6 538.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 6 538.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -5 526.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 109 364.00 | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 386.00 | 2 286 250.00 | | 1 960 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 270.00 | 2 049 286.00 | | 1 896 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 116.00 | 236 964.00 | | 64 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 902.00 | | 1 810.00 | 546 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 994.00 | 44 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 538 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 724.00 | | 1 355.00 | 486 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 494.00 | | 455.00 | 54 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 640.00 | 31 834.00 | | 318 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 957.00 | 31 834.00 | | 312 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 765.00 | 300 765.00 | 9 000.00 | 309 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 278.00 | 486 278.00 | | 486 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 631.00 | 9 343.00 | | 12 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | 10 390.00 | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 90 656.00 | 106 574.00 | | 90 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 470.00 | 87 200.00 | | 81 470.00 |
YT Sous‐traitance | 21 982.00 | 91 429.00 | | 21 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 6 296.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | 15 639.00 | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 649.00 | 437 358.00 | | 380 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 781.00 | 236 082.00 | | 182 781.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 464.00 | 295 593.00 | | 210 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |