| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 552.00 | 203 502.00 | 106 051.00 | 309 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 205.00 | 10 755.00 | 23 451.00 | 34 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 634.00 | 215 790.00 | 197 844.00 | 413 634.00 |
BT Marchandises | 358 085.00 | | 358 085.00 | 358 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 966.00 | | 346 966.00 | 346 966.00 |
BZ Autres créances | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 278.00 | | 850 278.00 | 850 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 911.00 | 215 790.00 | 1 048 122.00 | 1 263 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | 14 774.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 52 376.00 | 45 776.00 | | 52 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 355.00 | 332 377.00 | | 335 355.00 |
DL TOTAL (I) | 624 159.00 | 568 805.00 | | 624 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216.00 | 21 097.00 | | 12 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 396.00 | 168 207.00 | | 228 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 344.00 | 213 568.00 | | 142 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 962.00 | 402 872.00 | | 423 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 122.00 | 971 677.00 | | 1 048 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 962.00 | 395 775.00 | | 423 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 726.00 | 139 784.00 | 2 618 510.00 | 2 478 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 726.00 | 139 784.00 | 2 618 510.00 | 2 478 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 164.00 | 14 398.00 | | 16 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 610.00 | 21 386.00 | | 32 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 29 052.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 010.00 | -29 052.00 | | -29 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 496.00 | 162 891.00 | | 167 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 267.00 | 2 430 172.00 | | 2 641 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 912.00 | 2 097 795.00 | | 2 305 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 355.00 | 332 377.00 | | 335 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 297.00 | | 67 337.00 | 346 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 606.00 | | 12 151.00 | 331 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | | 55 186.00 | 13 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 366.00 | 33 424.00 | | 182 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 115.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 947.00 | 33 309.00 | | 180 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | 1 011.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 346 966.00 | | | 346 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VC Groupe et associés | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 988.00 | 548 013.00 | 9 975.00 | 557 988.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 962.00 | 423 962.00 | | 423 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 9 105.00 | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 256.00 | 251 235.00 | | 71 256.00 |
ST Autres comptes | 87 542.00 | 100 633.00 | | 87 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 215.00 | 82 209.00 | | 89 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 169 486.00 | 124 136.00 | | 169 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | 4 357.00 | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 745.00 | 461 384.00 | | 495 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 437.00 | 300 740.00 | | 309 437.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 517.00 | 560 831.00 | | 426 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |