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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 881.00 | 156 749.00 | 47 132.00 | 203 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 335.00 | 43 752.00 | 583.00 | 44 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 672.00 | 200 501.00 | 49 171.00 | 249 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
BN En cours de production de biens | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BT Marchandises | 198 133.00 | 30 000.00 | 168 133.00 | 198 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 418.00 | | 552 418.00 | 552 418.00 |
BZ Autres créances | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 408.00 | 30 000.00 | 946 408.00 | 976 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 080.00 | 230 501.00 | 995 579.00 | 1 226 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 747.00 | 379 495.00 | | 407 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 28 250.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 425 559.00 | 416 129.00 | | 425 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 719.00 | 99 615.00 | | 195 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 302.00 | 84 924.00 | | 92 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | 226 422.00 | | 124 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 819.00 | 114 471.00 | | 157 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 020.00 | 525 432.00 | | 570 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 579.00 | 941 561.00 | | 995 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 432.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 719.00 | 89 447.00 | | 195 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 990.00 | | 1 288 990.00 | 1 288 990.00 |
FD Production vendue biens | 721 127.00 | | 721 127.00 | 721 127.00 |
FG Production vendue services | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 813.00 | | 2 128 813.00 | 2 128 813.00 |
FM Production stockée | | | 40 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 54 814.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 54 635.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 894.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 894.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | 35 931.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 6 564.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 762.00 | 7 622 254.00 | | 2 297 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 334.00 | 3 342 226.00 | | 2 288 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 28.00 | | 9 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 513.00 | | 3 159.00 | 246 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 057.00 | | 3 159.00 | 245 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 009.00 | 16 492.00 | | 184 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 009.00 | 16 492.00 | | 184 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 97 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 500.00 | 30 000.00 | 116 500.00 | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | 30 000.00 | 116 500.00 | 116 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 116 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 253.00 | 16 312.00 | 17 941.00 | 34 253.00 |
VI Groupe et associés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 582.00 | 611 582.00 | | 611 582.00 |
VW T.V.A. | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 020.00 | 552 079.00 | 17 941.00 | 570 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 876.00 | | | 342 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 454.00 | | | 321 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 146.00 | | | 233 146.00 |