| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 086.00 | 229 164.00 | 24 922.00 | 254 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 510.00 | 229 164.00 | 26 346.00 | 255 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BT Marchandises | 616 349.00 | 132 000.00 | 484 349.00 | 616 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 057.00 | 132 000.00 | 817 057.00 | 949 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 567.00 | 361 164.00 | 843 403.00 | 1 204 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 173.00 | 417 173.00 | | 417 173.00 |
DH Report à nouveau | -108 655.00 | | | -108 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | -108 655.00 | | 116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 433 424.00 | 316 902.00 | | 433 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 967.00 | 98 379.00 | | 166 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 708.00 | 55 146.00 | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 172 015.00 | | 92 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 355.00 | 113 553.00 | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 979.00 | 439 093.00 | | 409 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 403.00 | 755 995.00 | | 843 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 967.00 | 98 379.00 | | 116 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 739.00 | | 712 739.00 | 712 739.00 |
FD Production vendue biens | 858 560.00 | | 858 560.00 | 858 560.00 |
FG Production vendue services | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 773.00 | | 1 688 773.00 | 1 688 773.00 |
FM Production stockée | | | -14 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 13 718.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 46 242.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 525.00 | 16 181.00 | | 18 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 95 416.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 11 948.00 | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | 11 948.00 | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 779.00 | 83 468.00 | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 368.00 | 1 681 312.00 | | 1 707 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 846.00 | 1 789 967.00 | | 1 590 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 522.00 | -108 655.00 | | 116 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | 38 978.00 | | 17 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 162.00 | | 345.00 | 255 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 739.00 | | 345.00 | 253 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 130.00 | 14 033.00 | | 215 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 130.00 | 14 033.00 | | 215 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 840.00 | 289 416.00 | 1 424.00 | 290 840.00 |
VW T.V.A. | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 978.00 | 411 978.00 | | 411 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 806.00 | | | 189 806.00 |