| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 715.00 | 537 268.00 | 8 447.00 | 545 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 139.00 | 537 268.00 | 9 871.00 | 547 139.00 |
BN En cours de production de biens | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
BT Marchandises | 510 524.00 | | 510 524.00 | 510 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
BZ Autres créances | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 176.00 | | 1 067 176.00 | 1 067 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 315.00 | 537 268.00 | 1 077 047.00 | 1 614 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 119.00 | 425 062.00 | | 461 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | 36 057.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 468 316.00 | 469 503.00 | | 468 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 230 955.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 428.00 | 36 282.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 395.00 | 169 088.00 | | 122 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 109 446.00 | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 731.00 | 545 771.00 | | 608 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 047.00 | 1 015 274.00 | | 1 077 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 099.00 | | 640 099.00 | 640 099.00 |
FD Production vendue biens | 583 378.00 | | 583 378.00 | 583 378.00 |
FG Production vendue services | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 872.00 | | 1 294 872.00 | 1 294 872.00 |
FM Production stockée | | | 128 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 203 208.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 515.00 | 203 208.00 | | 29 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 314.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | 9 314.00 | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 086.00 | 193 894.00 | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 352.00 | 1 953 823.00 | | 1 459 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 539.00 | 1 917 766.00 | | 1 460 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187.00 | 36 057.00 | | -1 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 555.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 117.00 | | 6 021.00 | 541 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 694.00 | | 6 021.00 | 539 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 764.00 | 10 504.00 | | 526 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 764.00 | 10 504.00 | | 526 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 307 540.00 | 307 540.00 | | 307 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 760.00 | 357 336.00 | 1 424.00 | 358 760.00 |
VW T.V.A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 729.00 | 328 729.00 | 280 000.00 | 608 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 719.00 | | | 177 719.00 |