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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 693.00 | 526 764.00 | 12 929.00 | 539 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 117.00 | 526 764.00 | 14 353.00 | 541 117.00 |
BN En cours de production de biens | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BT Marchandises | 390 146.00 | | 390 146.00 | 390 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 550.00 | | 463 550.00 | 463 550.00 |
BZ Autres créances | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 921.00 | | 1 000 921.00 | 1 000 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 038.00 | 526 764.00 | 1 015 274.00 | 1 542 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 062.00 | 417 173.00 | | 425 062.00 |
DH Report à nouveau | | -108 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 116 522.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 469 503.00 | 433 424.00 | | 469 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 955.00 | 166 967.00 | | 230 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 282.00 | 45 708.00 | | 36 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 92 949.00 | | 169 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | 104 355.00 | | 109 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 771.00 | 409 979.00 | | 545 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 274.00 | 843 403.00 | | 1 015 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 955.00 | 116 967.00 | | 230 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 360.00 | | 669 360.00 | 669 360.00 |
FD Production vendue biens | 951 768.00 | | 951 768.00 | 951 768.00 |
FG Production vendue services | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 074.00 | | 1 732 074.00 | 1 732 074.00 |
FM Production stockée | | | 16 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 751.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 4 200.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 208.00 | 75.00 | | 203 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 208.00 | 18 600.00 | | 203 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 3 821.00 | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | 3 821.00 | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 894.00 | 14 779.00 | | 193 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 823.00 | 1 707 368.00 | | 1 953 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 766.00 | 1 590 846.00 | | 1 917 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | 116 522.00 | | 36 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 555.00 | 17 572.00 | | 23 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 507.00 | | 287 000.00 | 255 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 539 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 084.00 | | 287 000.00 | 254 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 163.00 | 298 751.00 | 1 150.00 | 229 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 163.00 | 298 751.00 | 1 150.00 | 229 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 955.00 | 230 955.00 | | 230 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 463 550.00 | 463 550.00 | | 463 550.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VI Groupe et associés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 046.00 | 481 622.00 | 1 424.00 | 483 046.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 771.00 | 545 771.00 | | 545 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 278.00 | | | 235 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 748.00 | | | 162 748.00 |