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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 740.00 | 215 132.00 | 38 608.00 | 253 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 215 132.00 | 40 032.00 | 255 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BN En cours de production de biens | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BT Marchandises | 533 721.00 | 132 000.00 | 401 721.00 | 533 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 963.00 | 132 000.00 | 715 963.00 | 847 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 126.00 | 347 132.00 | 755 995.00 | 1 103 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 173.00 | 407 747.00 | | 417 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 655.00 | 9 428.00 | | -108 655.00 |
DL TOTAL (I) | 316 902.00 | 425 559.00 | | 316 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 379.00 | 195 719.00 | | 98 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 146.00 | 92 302.00 | | 55 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 015.00 | 124 180.00 | | 172 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 553.00 | 157 819.00 | | 113 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 093.00 | 570 020.00 | | 439 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 995.00 | 995 579.00 | | 755 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 379.00 | 195 719.00 | | 98 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 112.00 | | 721 112.00 | 721 112.00 |
FD Production vendue biens | 745 993.00 | | 745 993.00 | 745 993.00 |
FG Production vendue services | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 666.00 | | 1 588 666.00 | 1 588 666.00 |
FM Production stockée | | | -19 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 718.00 | 10 000.00 | | 13 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 242.00 | 1 548.00 | | 46 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 416.00 | 1 548.00 | | 95 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 948.00 | 189.00 | | 11 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | 189.00 | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 468.00 | 1 359.00 | | 83 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 312.00 | 2 297 762.00 | | 1 681 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 967.00 | 2 288 334.00 | | 1 789 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 655.00 | 9 428.00 | | -108 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 978.00 | 51 426.00 | | 38 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 672.00 | | 5 523.00 | 249 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 255 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 216.00 | | 5 523.00 | 248 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 501.00 | 14 629.00 | | 200 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 501.00 | 14 629.00 | | 200 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 132 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 132 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 132 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 352.00 | 163 928.00 | 1 424.00 | 165 352.00 |
VW T.V.A. | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 093.00 | 439 093.00 | | 439 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 501.00 | | | 274 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 789.00 | | | 196 789.00 |