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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 070.00 | 43 010.00 | 60.00 | 43 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 682.00 | 28 801.00 | 7 881.00 | 36 682.00 |
AP Constructions | 437 576.00 | 364 658.00 | 72 918.00 | 437 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 067.00 | 71 608.00 | 6 459.00 | 78 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 624.00 | 294 939.00 | 17 685.00 | 312 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 771.00 | 803 015.00 | 109 756.00 | 912 771.00 |
BT Marchandises | 553 963.00 | 19 245.00 | 534 718.00 | 553 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 981.00 | | 560 981.00 | 560 981.00 |
BZ Autres créances | 597 784.00 | | 597 784.00 | 597 784.00 |
CF Disponibilités | 1 478 585.00 | | 1 478 585.00 | 1 478 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 243.00 | 19 245.00 | 3 189 998.00 | 3 209 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 014.00 | 822 260.00 | 3 299 754.00 | 4 122 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 2 438 735.00 | 2 441 790.00 | | 2 438 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 331.00 | 196 945.00 | | 200 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 226.00 | 2 820 895.00 | | 2 821 226.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993.00 | 14 993.00 | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | 14 993.00 | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 196.00 | 286 263.00 | | 329 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 350.00 | 91 168.00 | | 106 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 990.00 | 17 656.00 | | 26 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 535.00 | 398 308.00 | | 462 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 754.00 | 3 234 196.00 | | 3 299 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 535.00 | 398 308.00 | | 462 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 795.00 | 225 909.00 | 4 718 704.00 | 4 492 795.00 |
FG Production vendue services | 5 405.00 | 162.00 | 5 567.00 | 5 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 200.00 | 226 071.00 | 4 724 271.00 | 4 498 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 231.00 | 1 985.00 | | 30 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 455.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 1 455.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 878.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 12 780.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 14 810.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -13 355.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 750.00 | 83 082.00 | | 80 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 401.00 | 4 624 397.00 | | 4 793 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 071.00 | 4 427 453.00 | | 4 593 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 331.00 | 196 945.00 | | 200 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 023.00 | | 20 748.00 | 892 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 200.00 | | 20 748.00 | 844 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 552.00 | 29 463.00 | | 773 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 542.00 | 29 463.00 | | 730 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 993.00 | 1 000.00 | | 14 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 896.00 | | 1 651.00 | 20 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 896.00 | | 1 651.00 | 20 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 889.00 | 1 000.00 | 1 651.00 | 35 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 196.00 | 329 196.00 | | 329 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 560 981.00 | | | 560 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 500 896.00 | | | 500 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 924.00 | 1 176 695.00 | 3 229.00 | 1 179 924.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 535.00 | 462 535.00 | | 462 535.00 |