| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 900.00 | 60.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 682.00 | 32 429.00 | 4 253.00 | 36 682.00 |
AP Constructions | 437 576.00 | 406 834.00 | 30 742.00 | 437 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 285.00 | 56 714.00 | 20 571.00 | 77 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 529.00 | 293 612.00 | 37 916.00 | 331 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 784.00 | 793 490.00 | 98 295.00 | 891 784.00 |
BT Marchandises | 621 935.00 | 1 060.00 | 620 874.00 | 621 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 682.00 | | 608 682.00 | 608 682.00 |
BZ Autres créances | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CF Disponibilités | 1 732 143.00 | | 1 732 143.00 | 1 732 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 455.00 | 1 060.00 | 3 191 395.00 | 3 192 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 239.00 | 794 550.00 | 3 289 690.00 | 4 084 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 2 438 735.00 | 2 438 735.00 | | 2 438 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 930.00 | 237 124.00 | | 108 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 824.00 | 2 858 019.00 | | 2 729 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | 460 812.00 | | 481 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | 67 557.00 | | 32 778.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 10 708.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 865.00 | 539 077.00 | | 559 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 690.00 | 3 397 096.00 | | 3 289 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 865.00 | 539 077.00 | | 559 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 786.00 | | 57 880.00 | 898 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 882.00 | 891 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 620.00 | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 262.00 | 883 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 453.00 | | 57 880.00 | 849 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 129.00 | 31 243.00 | 64 882.00 | 827 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377.00 | 1 143.00 | 40 620.00 | 43 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 752.00 | 30 100.00 | 24 262.00 | 783 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 213.00 | | 153.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 153.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | 153.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 1 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | 481 707.00 | | 481 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 608 682.00 | | | 608 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
VI Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
VP Divers | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 606.00 | 759 926.00 | 81 680.00 | 841 606.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 865.00 | 559 865.00 | | 559 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |