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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 900.00 | 60.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 103.00 | 76 696.00 | 32 407.00 | 109 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 293.00 | 144 259.00 | 349 034.00 | 493 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 109.00 | 224 855.00 | 383 254.00 | 608 109.00 |
BT Marchandises | 695 792.00 | 611.00 | 695 181.00 | 695 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 473.00 | | 701 473.00 | 701 473.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 1 989 932.00 | | 1 989 932.00 | 1 989 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 058.00 | 611.00 | 3 410 447.00 | 3 411 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 167.00 | 225 466.00 | 3 793 701.00 | 4 019 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 2 438 836.00 | 2 438 735.00 | | 2 438 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 540.00 | 143 552.00 | | 139 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 536.00 | 2 764 447.00 | | 2 760 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228.00 | 81 826.00 | | 179 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 951.00 | 75 340.00 | | 273 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 745.00 | 887 676.00 | | 537 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 30 222.00 | | 40 010.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 5 440.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 165.00 | 1 080 504.00 | | 1 033 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 701.00 | 3 844 951.00 | | 3 793 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 165.00 | 1 060 971.00 | | 1 033 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 175.00 | | 195 780.00 | 447 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 846.00 | 608 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 846.00 | 602 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 461.00 | | 195 780.00 | 438 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 562.00 | 75 360.00 | 22 066.00 | 171 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 662.00 | 75 360.00 | 22 066.00 | 167 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 739.00 | 611.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 611.00 | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 611.00 | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 745.00 | 537 745.00 | | 537 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 701 473.00 | 701 473.00 | | 701 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
VI Groupe et associés | 273 936.00 | 273 936.00 | | 273 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 695.00 | | | 159 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 563.00 | 725 563.00 | | 725 563.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 165.00 | 1 033 165.00 | | 1 033 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 6 644.00 | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 378.00 | 17 831.00 | | 16 378.00 |
ST Autres comptes | 131 695.00 | 147 923.00 | | 131 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 946.00 | 175 224.00 | | 177 946.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 946.00 | 38 756.00 | | 59 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | 5 334.00 | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 907.00 | 11 978.00 | | 9 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 734.00 | 790 580.00 | | 726 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 967.00 | 819 916.00 | | 680 967.00 |
ZE Dividendes | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 982.00 | 379 734.00 | | 385 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |