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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 900.00 | 60.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 545.00 | 66 694.00 | 36 851.00 | 103 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 917.00 | 100 968.00 | 233 949.00 | 334 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 175.00 | 171 562.00 | 275 613.00 | 447 175.00 |
BT Marchandises | 853 143.00 | 739.00 | 852 404.00 | 853 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 486.00 | | 839 486.00 | 839 486.00 |
BZ Autres créances | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CF Disponibilités | 1 793 724.00 | | 1 793 724.00 | 1 793 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 076.00 | 739.00 | 3 569 338.00 | 3 570 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 251.00 | 172 300.00 | 3 844 951.00 | 4 017 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 2 438 735.00 | 2 438 735.00 | | 2 438 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 552.00 | 108 930.00 | | 143 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 447.00 | 2 729 824.00 | | 2 764 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 340.00 | 24 378.00 | | 75 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 676.00 | 481 707.00 | | 887 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 32 778.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 4 712.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 504.00 | 543 575.00 | | 1 080 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 951.00 | 3 273 400.00 | | 3 844 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 971.00 | 543 575.00 | | 1 060 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 784.00 | | 252 548.00 | 891 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 158.00 | 447 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 158.00 | 438 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 071.00 | | 252 548.00 | 883 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 490.00 | 38 125.00 | 660 053.00 | 793 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 590.00 | 38 125.00 | 660 053.00 | 789 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | | 321.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 321.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 321.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 676.00 | 887 676.00 | | 887 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 839 486.00 | 839 486.00 | | 839 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 826.00 | 62 293.00 | 19 533.00 | 81 826.00 |
VI Groupe et associés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VP Divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 438.00 | 923 209.00 | 3 229.00 | 926 438.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 504.00 | 1 060 971.00 | 19 533.00 | 1 080 504.00 |