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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 580.00 | 43 377.00 | 1 203.00 | 44 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 682.00 | 30 975.00 | 5 707.00 | 36 682.00 |
AP Constructions | 437 576.00 | 392 599.00 | 44 977.00 | 437 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 667.00 | 76 541.00 | 2 127.00 | 78 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 529.00 | 283 637.00 | 12 891.00 | 296 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 786.00 | 827 129.00 | 71 658.00 | 898 786.00 |
BT Marchandises | 507 272.00 | 1 213.00 | 506 058.00 | 507 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 888.00 | | 599 888.00 | 599 888.00 |
BZ Autres créances | 390 580.00 | | 390 580.00 | 390 580.00 |
CF Disponibilités | 1 802 243.00 | | 1 802 243.00 | 1 802 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 652.00 | 1 213.00 | 3 325 438.00 | 3 326 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 438.00 | 828 342.00 | 3 397 096.00 | 4 225 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 2 438 735.00 | 2 438 735.00 | | 2 438 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 124.00 | 200 331.00 | | 237 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 019.00 | 2 821 226.00 | | 2 858 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 812.00 | 329 196.00 | | 460 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 557.00 | 106 350.00 | | 67 557.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 077.00 | 462 535.00 | | 539 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 096.00 | 3 299 754.00 | | 3 397 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 077.00 | 462 535.00 | | 539 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 771.00 | | 11 242.00 | 912 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 898 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 46 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 849 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 594.00 | | 3 900.00 | 44 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 948.00 | | 7 342.00 | 864 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 015.00 | 49 340.00 | 25 227.00 | 803 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 010.00 | 2 757.00 | 2 390.00 | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 006.00 | 46 583.00 | 22 837.00 | 760 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 245.00 | | 18 032.00 | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | 18 032.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 237.00 | | 34 024.00 | 35 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 19 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 812.00 | 460 812.00 | | 460 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 599 888.00 | | | 599 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VP Divers | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 365.00 | 704 472.00 | 315 893.00 | 1 020 365.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 077.00 | 539 077.00 | | 539 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 990.00 | 7 844.00 | | 10 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 523.00 | 17 986.00 | | 22 523.00 |
ST Autres comptes | 203 737.00 | 149 260.00 | | 203 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 040.00 | 145 823.00 | | 208 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 848.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 400.00 | 6 749.00 | | 6 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 390.00 | 14 593.00 | | 17 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 572.00 | 879 929.00 | | 1 112 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 229.00 | 784 529.00 | | 1 007 229.00 |
ZE Dividendes | 200 331.00 | | | 200 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 300.00 | 319 770.00 | | 434 300.00 |