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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 428 166.00 | 369 635.00 | 58 530.00 | 428 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 390.00 | 111 140.00 | 25 250.00 | 136 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 067.00 | 214 853.00 | 205 213.00 | 420 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 775.00 | 699 267.00 | 312 507.00 | 1 011 775.00 |
BT Marchandises | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 403.00 | | 684 403.00 | 684 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 178.00 | 699 267.00 | 996 910.00 | 1 696 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 433.00 | 809 864.00 | | 420 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | 30 569.00 | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 478 432.00 | 849 233.00 | | 478 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 931.00 | 74 862.00 | | 33 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 727.00 | 5 151.00 | | 386 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 50 191.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 62 261.00 | | 58 047.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | 379.00 | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 477.00 | 192 845.00 | | 518 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 910.00 | 1 042 079.00 | | 996 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 477.00 | 158 913.00 | | 518 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 934.00 | | 661 934.00 | 661 934.00 |
FG Production vendue services | 377 703.00 | | 377 703.00 | 377 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 637.00 | | 1 039 637.00 | 1 039 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 865.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 69 565.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 488.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 28 892.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 29 380.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 40 185.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 3 397.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 197.00 | 1 211 336.00 | | 1 056 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 998.00 | 1 180 767.00 | | 1 006 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 198.00 | 30 569.00 | | 49 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 911.00 | | 5 900.00 | 1 039 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 036.00 | 1 011 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 570.00 | 984 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 294.00 | | 5 900.00 | 1 012 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 391.00 | 57 330.00 | 33 454.00 | 675 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 250.00 | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 503.00 | 57 330.00 | 33 204.00 | 671 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 386 727.00 | 386 727.00 | | 386 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 478.00 | 518 478.00 | | 518 478.00 |