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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 491 375.00 | 381 694.00 | 109 680.00 | 491 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 036.00 | 115 830.00 | 32 206.00 | 148 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 077.00 | 254 446.00 | 172 631.00 | 427 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 124.00 | 755 608.00 | 387 515.00 | 1 143 124.00 |
BT Marchandises | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 323 744.00 | | 323 744.00 | 323 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 219.00 | | 546 219.00 | 546 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 343.00 | 755 608.00 | 933 734.00 | 1 689 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 132.00 | 420 433.00 | | 421 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 090.00 | 49 198.00 | | 50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 480 022.00 | 478 432.00 | | 480 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 220.00 | 33 931.00 | | 56 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 865.00 | 386 727.00 | | 233 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 814.00 | 23 653.00 | | 123 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 211.00 | 58 047.00 | | 34 211.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 16 118.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 712.00 | 518 477.00 | | 453 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 734.00 | 996 910.00 | | 933 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 252.00 | 518 477.00 | | 414 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 232.00 | 110 897.00 | 647 129.00 | 536 232.00 |
FG Production vendue services | 348 209.00 | 2 839.00 | 351 048.00 | 348 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 441.00 | 113 736.00 | 998 177.00 | 884 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 707.00 | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 707.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 2 714.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 3 296.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | -2 589.00 | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 9 815.00 | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 862.00 | 1 056 197.00 | | 1 018 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 772.00 | 1 006 998.00 | | 968 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 090.00 | 49 198.00 | | 50 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 775.00 | | 131 349.00 | 1 011 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 624.00 | | 131 349.00 | 984 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 268.00 | 56 341.00 | | 699 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 630.00 | 56 341.00 | | 695 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 364.00 | 9 904.00 | 39 460.00 | 49 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 932.00 | 103 475.00 | 4 457.00 | 107 932.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 712.00 | 414 252.00 | 39 460.00 | 453 712.00 |