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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 491 375.00 | 397 899.00 | 93 475.00 | 491 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 251.00 | 97 996.00 | 33 254.00 | 131 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 947.00 | 162 767.00 | 260 179.00 | 422 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 075.00 | 662 302.00 | 433 773.00 | 1 096 075.00 |
BT Marchandises | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 312.00 | 1 089.00 | 83 222.00 | 84 312.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 071.00 | 1 089.00 | 610 981.00 | 612 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 146.00 | 663 391.00 | 1 044 754.00 | 1 708 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 222.00 | | | 421 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
DL TOTAL (I) | 485 822.00 | | | 485 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 417.00 | | | 230 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 932.00 | | | 558 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 754.00 | | | 1 044 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 565.00 | | | 509 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 124.00 | | 206 587.00 | 1 143 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 483.00 | 204 153.00 | 1 096 075.00 | 49 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | 204 153.00 | 1 068 924.00 | 49 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 973.00 | | 206 587.00 | 1 115 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 608.00 | 63 705.00 | 157 011.00 | 755 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 970.00 | 63 705.00 | 157 011.00 | 751 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 351.00 | 231 351.00 | | 231 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 84 313.00 | 83 006.00 | | 84 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 993.00 | 15 627.00 | 49 366.00 | 64 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VP Divers | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 907.00 | 131 143.00 | 5 764.00 | 136 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 933.00 | 509 567.00 | 49 366.00 | 558 933.00 |