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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 456 884.00 | 407 731.00 | 49 153.00 | 456 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 960.00 | 107 095.00 | 17 864.00 | 124 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 093.00 | 201 192.00 | 405 901.00 | 607 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 292.00 | 718 860.00 | 496 431.00 | 1 215 292.00 |
BT Marchandises | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 617.00 | | 511 617.00 | 511 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 909.00 | 718 860.00 | 1 008 048.00 | 1 726 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 287.00 | 449 859.00 | | 452 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | 52 429.00 | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 495 629.00 | 511 088.00 | | 495 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 981.00 | 63 797.00 | | 135 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 522.00 | 186 128.00 | | 223 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | 132 536.00 | | 81 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | 68 596.00 | | 58 098.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | 2 021.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 419.00 | 453 078.00 | | 512 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 048.00 | 964 166.00 | | 1 008 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 730.00 | | 144 488.00 | 1 205 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 926.00 | 1 215 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 403.00 | 1 188 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 852.00 | | 144 488.00 | 1 178 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 431.00 | 110 136.00 | 63 707.00 | 672 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 523.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066.00 | 110 136.00 | 63 184.00 | 669 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 981.00 | 52 956.00 | 83 025.00 | 135 981.00 |
VI Groupe et associés | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 140 430.00 | 2 176.00 | 142 606.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 419.00 | 429 394.00 | 83 025.00 | 512 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 4 624.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 7 942.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 92 468.00 | 110 827.00 | | 92 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 659.00 | 36 190.00 | | 28 659.00 |
YT Sous‐traitance | 31 567.00 | 46 389.00 | | 31 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 214.00 | 1 801.00 | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | 2 794.00 | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | 7 418.00 | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 301.00 | 252 148.00 | | 231 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 388.00 | 134 856.00 | | 126 388.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 483.00 | 203 148.00 | | 161 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |