| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 474 848.00 | 397 582.00 | 77 265.00 | 474 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 247.00 | 92 914.00 | 30 332.00 | 123 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 269.00 | 159 137.00 | 370 131.00 | 529 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 515.00 | 653 272.00 | 501 242.00 | 1 154 515.00 |
BT Marchandises | 97 701.00 | 3 670.00 | 94 031.00 | 97 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 163.00 | 3 670.00 | 505 493.00 | 509 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 679.00 | 656 942.00 | 1 006 736.00 | 1 663 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 021.00 | | | 427 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 508 658.00 | | | 508 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 035.00 | | | 238 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 077.00 | | | 498 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 736.00 | | | 1 006 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 280.00 | | | 434 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 075.00 | | 167 690.00 | 1 096 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 4 456.00 | 2 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 631.00 | 83 618.00 | 1 154 515.00 | 25 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 83 618.00 | 1 127 364.00 | 23 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 924.00 | | 165 409.00 | 1 068 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 2 281.00 | 4 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 302.00 | 74 589.00 | 83 618.00 | 662 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 664.00 | 74 589.00 | 83 618.00 | 658 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VP Divers | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 608.00 | 119 432.00 | 2 176.00 | 121 608.00 |