| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 861.00 | 289 604.00 | 40 257.00 | 329 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 148.00 | 1 082 713.00 | 499 435.00 | 1 582 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 861.00 | 1 458 485.00 | 736 375.00 | 2 194 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 830.00 | 2 830 803.00 | 1 480 027.00 | 4 310 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BZ Autres créances | 202 247.00 | | 202 247.00 | 202 247.00 |
CF Disponibilités | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 261.00 | 4 930.00 | 1 833 331.00 | 1 838 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 091.00 | 2 835 733.00 | 3 313 358.00 | 6 149 091.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | 649 985.00 | 649 258.00 | | 649 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 873.00 | 375 726.00 | | 585 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 403.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 879.00 | 1 126 138.00 | | 1 336 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 724.00 | 1 090 639.00 | | 1 308 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 055.00 | 100 149.00 | | 150 055.00 |
EA Autres dettes | 75 484.00 | 837 693.00 | | 75 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 982.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 479.00 | 2 384 588.00 | | 1 976 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 358.00 | 3 540 726.00 | | 3 313 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 479.00 | 2 284 588.00 | | 1 976 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 650 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 781 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 134.00 | 893.00 | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 893.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | -827.00 | | -6 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 621.00 | 34 256.00 | | 125 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 881.00 | -13 492.00 | | 73 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 969.00 | 5 924 498.00 | | 11 782 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 097.00 | 5 548 771.00 | | 11 197 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 873.00 | 375 726.00 | | 585 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 455.00 | | 653 984.00 | 3 884 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 203 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 609.00 | 4 310 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 363.00 | 329 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 957.00 | 3 777 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 958.00 | | 46 266.00 | 292 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 862.00 | | 591 105.00 | 3 403 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 635.00 | | 16 614.00 | 187 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 331.00 | 251 658.00 | 221 186.00 | 2 800 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 969.00 | 10 998.00 | 9 363.00 | 287 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 362.00 | 240 660.00 | 211 823.00 | 2 512 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 181.00 | 441 181.00 | | 441 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 145.00 | 565 145.00 | | 565 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 784.00 | 525 784.00 | | 525 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UP Prêts | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
UX Autres créances clients | 664 138.00 | | | 664 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 591 869.00 | | | 591 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
VP Divers | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 581.00 | 216 581.00 | | 216 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 891.00 | 1 568 962.00 | 202 930.00 | 1 771 891.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 479.00 | 1 976 479.00 | | 1 976 479.00 |