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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 118.00 | 401 556.00 | 18 562.00 | 420 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 432.00 | 1 662 978.00 | 504 454.00 | 2 167 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037 839.00 | 2 104 956.00 | 1 932 882.00 | 4 037 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
BF Prêts | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 224.00 | 4 169 491.00 | 2 851 733.00 | 7 021 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 235.00 | 13 804.00 | 771 431.00 | 785 235.00 |
BZ Autres créances | 2 309 612.00 | | 2 309 612.00 | 2 309 612.00 |
CF Disponibilités | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 415.00 | 13 804.00 | 3 357 611.00 | 3 371 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 639.00 | 4 183 295.00 | 6 209 344.00 | 10 392 639.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | 2 006 160.00 | 1 322 639.00 | | 2 006 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 819.00 | 683 521.00 | | 962 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 730.00 | 2 106 910.00 | | 3 069 730.00 |
DP Provisions pour risques | 825 840.00 | 755 741.00 | | 825 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 840.00 | 755 741.00 | | 825 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 501.00 | 312 003.00 | | 409 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 855.00 | 1 332 491.00 | | 1 531 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 720.00 | 79 613.00 | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 256 636.00 | 2 423 731.00 | | 256 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 389.00 | 43 049.00 | | 36 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 775.00 | 4 190 887.00 | | 2 313 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 344.00 | 7 053 538.00 | | 6 209 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FG Production vendue services | 10 599 665.00 | | 10 599 665.00 | 10 599 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 161.00 | | 10 607 161.00 | 10 607 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 673.00 | 1 743.00 | | 215 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 632.00 | 11 017.00 | | 259 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 632.00 | 159 602.00 | | 259 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 959.00 | -157 859.00 | | -43 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 499.00 | 191 216.00 | | 138 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 697.00 | 283 456.00 | | 264 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 668.00 | 12 308 453.00 | | 13 535 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 848.00 | 11 624 932.00 | | 12 572 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 819.00 | 683 521.00 | | 962 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 148.00 | | 652 581.00 | 6 559 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 505.00 | 7 021 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 429 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 546.00 | 6 308 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 995.00 | | 15 666.00 | 414 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 067.00 | | 622 051.00 | 5 876 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 086.00 | | 14 864.00 | 268 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 041.00 | 533 494.00 | 188 044.00 | 3 824 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 912.00 | 18 603.00 | 959.00 | 383 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 128.00 | 514 891.00 | 187 085.00 | 3 440 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 741.00 | 285 772.00 | 215 673.00 | 755 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 12 233.00 | | 1 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 12 233.00 | 4 624.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 936.00 | 298 005.00 | 220 297.00 | 761 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 332.00 | 4 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 501.00 | 409 501.00 | | 409 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 596.00 | 981 596.00 | | 981 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 630.00 | 422 630.00 | | 422 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
UP Prêts | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
UX Autres créances clients | 785 235.00 | 785 235.00 | | 785 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 498.00 | 1 343 498.00 | | 1 343 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VP Divers | 707 477.00 | 707 477.00 | | 707 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 387.00 | 229 387.00 | | 229 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 168.00 | 3 443 168.00 | | 3 443 168.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 775.00 | 2 313 775.00 | | 2 313 775.00 |