| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 319.00 | 366 537.00 | 39 782.00 | 406 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 079.00 | 1 415 094.00 | 649 985.00 | 2 065 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 045.00 | 1 685 377.00 | 1 071 668.00 | 2 757 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 191.00 | | 542 191.00 | 542 191.00 |
BF Prêts | 252 969.00 | | 252 969.00 | 252 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 644.00 | 3 467 009.00 | 2 556 634.00 | 6 023 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 236.00 | 5 496.00 | 768 740.00 | 774 236.00 |
BZ Autres créances | 864 710.00 | | 864 710.00 | 864 710.00 |
CF Disponibilités | 696 892.00 | | 696 892.00 | 696 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 930.00 | 5 496.00 | 2 425 435.00 | 2 430 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 574.00 | 3 472 505.00 | 4 982 069.00 | 8 454 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | 851 821.00 | 805 672.00 | | 851 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 818.00 | 146 149.00 | | 970 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 923 390.00 | 1 052 580.00 | | 1 923 390.00 |
DP Provisions pour risques | 607 156.00 | 605 956.00 | | 607 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 156.00 | 605 956.00 | | 607 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 192.00 | 335 632.00 | | 480 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 161.00 | 1 377 465.00 | | 1 586 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 634.00 | 15 778.00 | | 272 634.00 |
EA Autres dettes | 112 537.00 | 147 129.00 | | 112 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 523.00 | 1 894 661.00 | | 2 451 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 069.00 | 3 553 196.00 | | 4 982 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
FG Production vendue services | 12 649 586.00 | | 12 649 586.00 | 12 649 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 670 188.00 | | 12 670 188.00 | 12 670 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 838 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092.00 | 132.00 | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 132.00 | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | 477.00 | | 12 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 607 449.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | 615 426.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | -615 294.00 | | -7 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 109.00 | 103 695.00 | | 259 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 870.00 | -4 529.00 | | 432 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 310.00 | 12 087 682.00 | | 12 845 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874 492.00 | 11 941 533.00 | | 11 874 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 818.00 | 146 149.00 | | 970 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 759.00 | | 1 084 306.00 | 5 095 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 421.00 | 6 023 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | 406 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 850.00 | 5 364 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 939.00 | | 31 951.00 | 376 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 001.00 | | 1 036 164.00 | 4 482 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 818.00 | | 16 191.00 | 236 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 944.00 | 414 110.00 | 144 045.00 | 3 196 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 478.00 | 8 630.00 | 2 571.00 | 360 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 466.00 | 405 480.00 | 141 473.00 | 2 836 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 956.00 | 1 200.00 | | 605 956.00 |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 1 878.00 | 2 659.00 | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 1 878.00 | 2 659.00 | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 233.00 | 3 078.00 | 2 659.00 | 612 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 2 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 192.00 | 480 192.00 | | 480 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 549.00 | 693 549.00 | | 693 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 448.00 | 466 448.00 | | 466 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
UP Prêts | 252 969.00 | | 252 969.00 | 252 969.00 |
UX Autres créances clients | 774 236.00 | 774 236.00 | | 774 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 838 901.00 | 838 901.00 | | 838 901.00 |
VP Divers | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 465.00 | 1 720 496.00 | 252 969.00 | 1 973 465.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 523.00 | 2 451 523.00 | | 2 451 523.00 |