| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 939.00 | 360 478.00 | 16 461.00 | 376 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 956.00 | 1 299 322.00 | 645 633.00 | 1 944 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 644.00 | 1 537 143.00 | 979 501.00 | 2 516 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BF Prêts | 236 778.00 | | 236 778.00 | 236 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 759.00 | 3 196 944.00 | 1 898 815.00 | 5 095 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 736.00 | 6 277.00 | 722 459.00 | 728 736.00 |
BZ Autres créances | 773 324.00 | | 773 324.00 | 773 324.00 |
CF Disponibilités | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 658.00 | 6 277.00 | 1 654 382.00 | 1 660 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 417.00 | 3 203 221.00 | 3 553 196.00 | 6 756 417.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | 805 672.00 | 653 357.00 | | 805 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 149.00 | 652 315.00 | | 146 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 140.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 580.00 | 1 406 563.00 | | 1 052 580.00 |
DP Provisions pour risques | 605 956.00 | 16 000.00 | | 605 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 956.00 | 16 000.00 | | 605 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 7 567.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 632.00 | 241 185.00 | | 335 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 465.00 | 1 202 256.00 | | 1 377 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 778.00 | 18 706.00 | | 15 778.00 |
EA Autres dettes | 147 129.00 | 134 140.00 | | 147 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 567.00 | 1 028.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 661.00 | 1 604 882.00 | | 1 894 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 196.00 | 3 027 445.00 | | 3 553 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FG Production vendue services | 11 819 222.00 | | 11 819 222.00 | 11 819 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 982.00 | | 11 839 982.00 | 11 839 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 15 056.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 245.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 449.00 | 3 705.00 | | 607 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 426.00 | 4 950.00 | | 615 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 294.00 | 10 106.00 | | -615 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 695.00 | 111 421.00 | | 103 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 529.00 | 44 572.00 | | -4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 087 682.00 | 11 813 410.00 | | 12 087 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 533.00 | 11 161 095.00 | | 11 941 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 149.00 | 652 315.00 | | 146 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 738.00 | | 753 294.00 | 4 679 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 236 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 272.00 | 5 095 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 742.00 | 376 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 541.00 | 4 482 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 244.00 | | 18 437.00 | 361 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 607.00 | | 717 935.00 | 4 097 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 887.00 | | 16 921.00 | 220 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 392.00 | 346 175.00 | 282 623.00 | 3 133 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 173.00 | 15 047.00 | 2 742.00 | 348 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 219.00 | 331 128.00 | 279 881.00 | 2 785 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 605 956.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 3 807.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 3 807.00 | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | 609 763.00 | 16 000.00 | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 632.00 | 335 632.00 | | 335 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 155.00 | 671 155.00 | | 671 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 822.00 | 506 822.00 | | 506 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UP Prêts | 236 778.00 | | 236 778.00 | 236 778.00 |
UX Autres créances clients | 728 736.00 | 728 736.00 | | 728 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 356 054.00 | 356 054.00 | | 356 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 902.00 | 269 902.00 | | 269 902.00 |
VP Divers | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 323.00 | 1 568 545.00 | 236 778.00 | 1 805 323.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 661.00 | 1 894 661.00 | | 1 894 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |