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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 244.00 | 348 173.00 | 13 071.00 | 361 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 910.00 | 1 215 877.00 | 569 033.00 | 1 784 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 530.00 | 1 569 342.00 | 691 188.00 | 2 260 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BF Prêts | 219 857.00 | | 219 857.00 | 219 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 738.00 | 3 133 392.00 | 1 546 346.00 | 4 679 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 240.00 | 2 470.00 | 686 770.00 | 689 240.00 |
BZ Autres créances | 438 768.00 | | 438 768.00 | 438 768.00 |
CF Disponibilités | 254 496.00 | | 254 496.00 | 254 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 569.00 | 2 470.00 | 1 481 099.00 | 1 483 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 306.00 | 3 135 861.00 | 3 027 445.00 | 6 163 306.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DH Report à nouveau | 653 357.00 | | | 653 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 315.00 | | | 652 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 563.00 | | | 1 406 563.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 256.00 | | | 1 202 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
EA Autres dettes | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 882.00 | | | 1 604 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 445.00 | | | 3 027 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 882.00 | | | 1 604 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
FG Production vendue services | 11 599 479.00 | | 11 599 479.00 | 11 599 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615 697.00 | | 11 615 697.00 | 11 615 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 410.00 | | | 11 813 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161 095.00 | | | 11 161 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 315.00 | | | 652 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 830.00 | | 441 904.00 | 4 310 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 997.00 | 4 679 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 997.00 | 4 097 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 861.00 | | 31 383.00 | 329 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 009.00 | | 393 594.00 | 3 777 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 960.00 | | 16 927.00 | 203 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 803.00 | 370 636.00 | 68 047.00 | 2 830 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 604.00 | 58 569.00 | | 289 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 199.00 | 312 067.00 | 68 047.00 | 2 541 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | 2 470.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 2 470.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 18 470.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 470.00 | 4 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 185.00 | 241 185.00 | | 241 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 927.00 | 530 927.00 | | 530 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 815.00 | 501 815.00 | | 501 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UP Prêts | 219 857.00 | | | 219 857.00 |
UX Autres créances clients | 689 240.00 | | | 689 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925.00 | 1 212 069.00 | 219 857.00 | 1 431 925.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 882.00 | 1 604 882.00 | | 1 604 882.00 |