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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 844 028.00 | | 844 028.00 | 844 028.00 |
AP Constructions | 128 522.00 | 21 980.00 | 106 542.00 | 128 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 423.00 | 146 223.00 | 39 200.00 | 185 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 673.00 | 1 445 101.00 | 210 572.00 | 1 655 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 487.00 | 1 617 558.00 | 1 338 929.00 | 2 956 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 254.00 | 30 756.00 | 257 498.00 | 288 254.00 |
BZ Autres créances | 341 554.00 | | 341 554.00 | 341 554.00 |
CF Disponibilités | 463 716.00 | | 463 716.00 | 463 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 806.00 | 30 756.00 | 1 119 050.00 | 1 149 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 293.00 | 1 648 315.00 | 2 457 978.00 | 4 106 293.00 |
CU Autres participations | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 840 947.00 | 603 957.00 | | 840 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 464.00 | 236 990.00 | | 189 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 612.00 | 1 008 147.00 | | 1 197 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 719.00 | 440 683.00 | | 497 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 314.00 | 45 483.00 | | 61 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 390.00 | 158 081.00 | | 258 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 293.00 | 451 770.00 | | 442 293.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 822.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 367.00 | 1 097 839.00 | | 1 260 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 978.00 | 2 105 986.00 | | 2 457 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 886.00 | 791 410.00 | | 922 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 637.00 | | 203 998.00 | 2 863 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 148.00 | 2 956 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 148.00 | 1 969 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 282.00 | | 75 000.00 | 773 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 846.00 | | 128 920.00 | 1 951 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 509.00 | | 78.00 | 138 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 214.00 | 171 492.00 | 111 148.00 | 1 557 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 960.00 | 171 492.00 | 111 148.00 | 1 552 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 972.00 | 6 672.00 | 887.00 | 24 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 972.00 | 6 672.00 | 887.00 | 24 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 972.00 | 6 672.00 | 887.00 | 24 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 672.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 390.00 | 258 390.00 | | 258 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 188.00 | 235 188.00 | | 235 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VC Groupe et associés | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 377.00 | 159 896.00 | 315 118.00 | 497 377.00 |
VI Groupe et associés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 965.00 | 705 965.00 | | 705 965.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 367.00 | 922 886.00 | 315 118.00 | 1 260 367.00 |