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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 869 028.00 | | 869 028.00 | 869 028.00 |
AP Constructions | 683 764.00 | 91 622.00 | 592 142.00 | 683 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 567.00 | 213 704.00 | 51 863.00 | 265 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 273.00 | 1 573 547.00 | 469 727.00 | 2 043 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 005.00 | 1 881 830.00 | 2 211 175.00 | 4 093 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | 4 583.00 | 1 146.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 327.00 | 57 164.00 | 312 163.00 | 369 327.00 |
BZ Autres créances | 450 880.00 | | 450 880.00 | 450 880.00 |
CF Disponibilités | 1 020 972.00 | | 1 020 972.00 | 1 020 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 257.00 | 61 748.00 | 1 825 509.00 | 1 887 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 262.00 | 1 943 577.00 | 4 036 684.00 | 5 980 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
CU Autres participations | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 630 937.00 | 1 452 818.00 | | 1 630 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 468.00 | 178 119.00 | | 129 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 605.00 | 1 798 137.00 | | 1 927 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 635.00 | 869 754.00 | | 1 247 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 497.00 | 127 062.00 | | 140 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 618.00 | 209 581.00 | | 227 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 336.00 | 486 400.00 | | 486 336.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 8 257.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 079.00 | 1 701 054.00 | | 2 109 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 684.00 | 3 499 191.00 | | 4 036 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 383.00 | 1 029 707.00 | | 1 172 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 832.00 | | 245 768.00 | 3 939 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 595.00 | 4 093 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 595.00 | 2 992 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 986.00 | | | 871 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 519.00 | | 212 679.00 | 2 872 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 327.00 | | 33 089.00 | 195 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 064.00 | 253 361.00 | 92 595.00 | 1 721 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 106.00 | 253 361.00 | 92 595.00 | 1 718 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
6T Sur comptes clients | 50 249.00 | 6 915.00 | | 50 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 833.00 | 6 915.00 | | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | 6 915.00 | | 54 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 618.00 | 227 618.00 | | 227 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 419.00 | 280 419.00 | | 280 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 308 394.00 | 308 394.00 | | 308 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 278.00 | 310 581.00 | 589 722.00 | 1 247 278.00 |
VI Groupe et associés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 600.00 | 869 600.00 | | 869 600.00 |
VW T.V.A. | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 079.00 | 1 172 382.00 | 589 722.00 | 2 109 079.00 |