| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 869 028.00 | | 869 028.00 | 869 028.00 |
AP Constructions | 131 997.00 | 61 310.00 | 70 688.00 | 131 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 187.00 | 191 909.00 | 50 278.00 | 242 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 576.00 | 1 464 888.00 | 484 688.00 | 1 949 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 121.00 | | 548 121.00 | 548 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 193.00 | 1 721 064.00 | 2 218 129.00 | 3 939 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | 4 583.00 | 1 146.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 069.00 | 50 249.00 | 528 820.00 | 579 069.00 |
BZ Autres créances | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
CF Disponibilités | 365 124.00 | | 365 124.00 | 365 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 895.00 | 54 833.00 | 1 281 063.00 | 1 335 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 088.00 | 1 775 897.00 | 3 499 191.00 | 5 275 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
CU Autres participations | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 452 818.00 | 1 214 438.00 | | 1 452 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 119.00 | 238 381.00 | | 178 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 137.00 | 1 620 018.00 | | 1 798 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 754.00 | 311 313.00 | | 869 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 062.00 | 98 908.00 | | 127 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 581.00 | 191 109.00 | | 209 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 400.00 | 449 195.00 | | 486 400.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 163.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 054.00 | 1 050 688.00 | | 1 701 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 191.00 | 2 670 706.00 | | 3 499 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 707.00 | 862 668.00 | | 1 029 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 938.00 | | 941 737.00 | 3 079 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 482.00 | 3 939 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 871 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 185.00 | 2 871 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 282.00 | | | 873 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 863.00 | | 925 203.00 | 2 027 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 793.00 | | 16 534.00 | 178 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 663.00 | 156 883.00 | 82 482.00 | 1 646 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | 1 296.00 | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 409.00 | 156 883.00 | 81 185.00 | 1 642 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
6T Sur comptes clients | 43 179.00 | 8 003.00 | 933.00 | 43 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 762.00 | 8 003.00 | 933.00 | 47 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 762.00 | 8 003.00 | 933.00 | 47 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 867.00 | 267 867.00 | | 267 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 525 158.00 | 525 158.00 | | 525 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 486.00 | 198 139.00 | 371 754.00 | 869 486.00 |
VI Groupe et associés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VP Divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 568.00 | 973 568.00 | | 973 568.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 054.00 | 1 029 707.00 | 371 754.00 | 1 701 054.00 |