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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 3 535.00 | 2 452.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 869 028.00 | | 869 028.00 | 869 028.00 |
AP Constructions | 683 764.00 | 130 045.00 | 553 719.00 | 683 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 060.00 | 235 629.00 | 47 430.00 | 283 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 923.00 | 1 660 706.00 | 615 217.00 | 2 275 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 255.00 | 2 029 914.00 | 2 327 341.00 | 4 357 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | 2 651.00 | 663.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 449.00 | 57 164.00 | 379 285.00 | 436 449.00 |
BZ Autres créances | 555 502.00 | | 555 502.00 | 555 502.00 |
CF Disponibilités | 789 857.00 | | 789 857.00 | 789 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 176.00 | 59 815.00 | 1 786 362.00 | 1 846 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 432.00 | 2 089 729.00 | 4 113 703.00 | 6 203 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
CU Autres participations | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 760 405.00 | 1 630 937.00 | | 1 760 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | 129 468.00 | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 715.00 | 1 927 605.00 | | 1 949 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 061.00 | 1 247 635.00 | | 1 070 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 260.00 | 140 497.00 | | 164 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 397.00 | 227 618.00 | | 306 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 860.00 | 486 336.00 | | 619 860.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 6 993.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 988.00 | 2 109 079.00 | | 2 163 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 703.00 | 4 036 684.00 | | 4 113 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 193.00 | 1 172 383.00 | | 1 491 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 005.00 | | 446 116.00 | 4 093 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 866.00 | 4 357 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 866.00 | 3 242 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 986.00 | | 3 029.00 | 871 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 604.00 | | 432 008.00 | 2 992 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 415.00 | | 11 079.00 | 228 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 830.00 | 329 950.00 | 181 866.00 | 1 881 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 577.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 872.00 | 329 373.00 | 181 866.00 | 1 878 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 583.00 | | 1 933.00 | 4 583.00 |
6T Sur comptes clients | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 748.00 | | 1 933.00 | 61 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 748.00 | | 1 933.00 | 61 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 122.00 | 368 122.00 | | 368 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VB T. V. A. | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VC Groupe et associés | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 824.00 | 397 029.00 | 415 632.00 | 1 069 824.00 |
VI Groupe et associés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 221.00 | | | 492 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 835.00 | 1 062 835.00 | | 1 062 835.00 |
VW T.V.A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 988.00 | 1 491 193.00 | 415 632.00 | 2 163 988.00 |