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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 869 028.00 | | 869 028.00 | 869 028.00 |
AP Constructions | 131 698.00 | 48 343.00 | 83 355.00 | 131 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 131.00 | 174 613.00 | 22 518.00 | 197 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 053.00 | 1 419 453.00 | 226 601.00 | 1 646 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 938.00 | 1 646 663.00 | 1 433 275.00 | 3 079 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | 4 583.00 | 1 146.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 855.00 | 43 179.00 | 381 676.00 | 424 855.00 |
BZ Autres créances | 283 641.00 | | 283 641.00 | 283 641.00 |
CF Disponibilités | 530 666.00 | | 530 666.00 | 530 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 193.00 | 47 762.00 | 1 237 431.00 | 1 285 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 131.00 | 1 694 425.00 | 2 670 706.00 | 4 365 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
CU Autres participations | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 438.00 | 1 030 412.00 | | 1 214 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 381.00 | 184 026.00 | | 238 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 018.00 | 1 381 638.00 | | 1 620 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 313.00 | 453 577.00 | | 311 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 908.00 | 78 660.00 | | 98 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 224 484.00 | | 191 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 195.00 | 438 559.00 | | 449 195.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 833.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 688.00 | 1 196 113.00 | | 1 050 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 706.00 | 2 577 750.00 | | 2 670 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 668.00 | 916 970.00 | | 862 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 290.00 | | 146 144.00 | 3 103 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 496.00 | 3 079 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 496.00 | 2 027 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 282.00 | | 25 000.00 | 848 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 311.00 | | 121 048.00 | 2 076 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 697.00 | | 96.00 | 178 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 161.00 | 153 296.00 | 167 795.00 | 1 661 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 907.00 | 153 296.00 | 167 795.00 | 1 656 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
6T Sur comptes clients | 38 738.00 | 5 463.00 | 1 022.00 | 38 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 029.00 | 7 755.00 | 1 022.00 | 41 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 029.00 | 7 755.00 | 1 022.00 | 41 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 755.00 | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 379 140.00 | 379 140.00 | | 379 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 824.00 | 122 804.00 | 188 019.00 | 310 824.00 |
VI Groupe et associés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VP Divers | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 374.00 | 757 374.00 | | 757 374.00 |
VW T.V.A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 688.00 | 862 668.00 | 188 019.00 | 1 050 688.00 |