| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 263 194.00 | 207 114.00 | 56 080.00 | 263 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 796.00 | 393 271.00 | 20 526.00 | 413 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 366.00 | 347 085.00 | 115 281.00 | 462 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 961.00 | 947 470.00 | 262 492.00 | 1 209 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BT Marchandises | 692 512.00 | | 692 512.00 | 692 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 408.00 | 18 407.00 | 1 765 001.00 | 1 783 408.00 |
BZ Autres créances | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 635.00 | 23 421.00 | 92 213.00 | 115 635.00 |
CF Disponibilités | 1 138 345.00 | | 1 138 345.00 | 1 138 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 436.00 | 41 828.00 | 3 793 607.00 | 3 835 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 397.00 | 989 298.00 | 4 056 099.00 | 5 045 397.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 932 348.00 | | | 1 932 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 543.00 | | | 2 384 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 687.00 | | | 424 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 853.00 | | | 396 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | | | 526 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 448.00 | | | 1 637 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 099.00 | | | 4 056 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 443.00 | | | 1 511 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 366.00 | 2 238 093.00 | 7 186 458.00 | 4 948 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 366.00 | 2 238 093.00 | 7 186 458.00 | 4 948 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 050.00 | | | 7 251 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 056.00 | | | 6 966 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 409.00 | | 16 490.00 | 1 196 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 66 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 1 209 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 547.00 | | 810.00 | 1 138 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 289.00 | | 15 680.00 | 53 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 509.00 | 63 961.00 | | 883 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 509.00 | 63 961.00 | | 883 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 065.00 | 8 321.00 | 6 979.00 | 17 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 026.00 | | 1 604.00 | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 090.00 | 8 321.00 | 8 583.00 | 42 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 090.00 | 42 429.00 | 8 583.00 | 42 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 429.00 | 6 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 831.00 | | | 1 734 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 687.00 | 307 814.00 | 116 872.00 | 424 687.00 |
VI Groupe et associés | 396 853.00 | 396 853.00 | | 396 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 308.00 | 1 873 549.00 | 32 759.00 | 1 906 308.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 315.00 | 1 511 443.00 | 116 872.00 | 1 628 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
ST Autres comptes | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 557.00 | | | 771 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 158.00 | | | 884 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 487.00 | | | 366 487.00 |