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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 358 135.00 | 256 353.00 | 101 782.00 | 358 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 593.00 | 379 878.00 | 14 715.00 | 394 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 261.00 | 526 030.00 | 94 231.00 | 620 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 762.00 | 1 162 261.00 | 469 502.00 | 1 631 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BT Marchandises | 874 205.00 | | 874 205.00 | 874 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 397.00 | 51 419.00 | 1 272 979.00 | 1 324 397.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 2 025 505.00 | | 2 025 505.00 | 2 025 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 278.00 | 51 419.00 | 4 230 859.00 | 4 282 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 040.00 | 1 213 679.00 | 4 700 361.00 | 5 914 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 931 509.00 | 2 772 720.00 | | 2 931 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 947.00 | 158 789.00 | | 169 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 656.00 | 3 098 709.00 | | 3 268 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 472.00 | 16 267.00 | | 33 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 472.00 | 16 267.00 | | 33 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 658.00 | 175 650.00 | | 225 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 748.00 | 500 261.00 | | 478 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 473.00 | 579 243.00 | | 499 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 176.00 | 150 544.00 | | 117 176.00 |
EA Autres dettes | 75 480.00 | 573 813.00 | | 75 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 5 575.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 233.00 | 1 985 043.00 | | 1 398 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 361.00 | 5 100 018.00 | | 4 700 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 921.00 | 1 858 321.00 | | 1 245 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 709.00 | | 183 617.00 | 1 503 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 198.00 | 114 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 565.00 | 1 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 1 372 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 222.00 | | 101 133.00 | 1 274 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 914.00 | | 82 484.00 | 84 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 064.00 | 49 564.00 | 2 367.00 | 1 115 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 064.00 | 49 564.00 | 2 367.00 | 1 115 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 267.00 | 19 648.00 | 2 443.00 | 16 267.00 |
6T Sur comptes clients | 32 396.00 | 19 023.00 | | 32 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 396.00 | 19 023.00 | | 32 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 663.00 | 38 671.00 | 2 443.00 | 48 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 671.00 | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 473.00 | 499 473.00 | | 499 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 669.00 | 1 246 669.00 | | 1 246 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 658.00 | 73 345.00 | 152 312.00 | 225 658.00 |
VI Groupe et associés | 478 748.00 | 478 748.00 | | 478 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 356.00 | 1 363 260.00 | 114 096.00 | 1 477 356.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 233.00 | 1 245 921.00 | 152 312.00 | 1 398 233.00 |