| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 263 194.00 | 237 270.00 | 25 924.00 | 263 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 356.00 | 381 103.00 | 18 253.00 | 399 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 100.00 | 459 264.00 | 94 836.00 | 554 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 648.00 | 1 077 637.00 | 361 011.00 | 1 438 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BT Marchandises | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 985.00 | 30 698.00 | 1 533 287.00 | 1 563 985.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 083.00 | 41 494.00 | 112 588.00 | 154 083.00 |
CF Disponibilités | 1 559 639.00 | | 1 559 639.00 | 1 559 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 860.00 | 72 192.00 | 4 087 668.00 | 4 159 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 509.00 | 1 149 829.00 | 4 448 680.00 | 5 598 509.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 614 577.00 | | | 2 614 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 919.00 | | | 2 990 919.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 404.00 | | | 223 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 467.00 | | | 436 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 971.00 | | | 391 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
EA Autres dettes | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 436.00 | | | 1 406 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 680.00 | | | 4 448 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 619.00 | | | 1 228 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 437.00 | | 18 199.00 | 1 461 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 77 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 988.00 | 1 438 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 855.00 | 1 216 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 515.00 | | | 1 256 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 474.00 | 69 028.00 | 39 865.00 | 1 048 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 474.00 | 69 028.00 | 39 865.00 | 1 048 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 116.00 | 3 208.00 | | 48 116.00 |
6T Sur comptes clients | 25 902.00 | 4 796.00 | | 25 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 347.00 | 5 148.00 | | 35 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 249.00 | 10 943.00 | | 61 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 249.00 | 10 943.00 | | 61 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 543.00 | 1 525 543.00 | | 1 525 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 404.00 | 60 342.00 | 149 409.00 | 223 404.00 |
VI Groupe et associés | 436 467.00 | 436 467.00 | | 436 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 581.00 | | | 1 391 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 380.00 | 1 654 427.00 | 25 953.00 | 1 680 380.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |